Zo speelt lithium een belangrijke rol in de productie van batterijen, die essentieel zijn voor elektrische voertuigen en grootschalige energieopslag.
In dit artikel bespreken we onder meer vijf lithiumaandelen die we gerangschikt hebben op basis van de koersprestaties in de afgelopen 52 weken binnen de Amerikaanse, Australische en Chinese markt. Het is belangrijk om te verduidelijken dat deze uitsluitend gerangschikt zijn op basis van historische prestaties en niet impliceert dat deze aandelen op dit moment de beste keuze zijn voor elke belegger. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit artikel is bedoeld om educatieve inzichten te bieden en vormt geen beleggingsadvies. Overweegt u te beleggen in lithiumaandelen? Ontdek hier waarom LYNX mogelijk goed aansluit bij uw beleggingswensen.
Wat is de rol van lithium?
Lithium is een veelzijdig metaal dat wordt gebruikt in meerdere sectoren. Een van de meest bekende toepassingen is de productie van lithium-ion batterijen, die een hoge energiedichtheid bieden. Deze eigenschap maakt lithium-ion batterijen aantrekkelijk voor toepassingen zoals elektrische voertuigen, smartphones en laptops. In de energietransitie zijn deze batterijen ook van belang voor de opslag van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. Hierdoor kan energie die tijdens piekmomenten wordt opgewekt, worden opgeslagen en gebruikt wanneer de vraag hoog is of de productie laag, zoals tijdens bewolkte dagen of windstille periodes.
Daarnaast vindt lithium toepassingen in de glas- en keramiekindustrie, waar het wordt gebruikt om producten sterker en hittebestendiger te maken.
De huidige situatie op de lithiummarkt
Hoewel de vraag naar lithium de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, staat de lithiummarkt momenteel onder druk. Begin september daalden de prijzen voor lithiumcarbonaat en lithiumhydroxide naar het laagste niveau in drie jaar, mede door een mogelijk overaanbod. Steeds meer mijnen schakelen over naar lithiumwinning, waardoor er een overschot kan ontstaan. Volgens experts kan het wereldwijde aanbod dit jaar nog eens met 50% toenemen waardoor het overaanbod dat er reeds was nog groter dreigt te worden.
Aan de vraagkant, vooral in China, blijft de groei achter door het afbouwen van subsidies voor elektrische voertuigen en het langzame economische herstel. Het land is verantwoordelijk voor 60% van de nieuwe elektrische voertuigen die de weg opgaan, waardoor een sputterende motor zijn impact heeft op de hele markt.
Voordelen van beleggen in lithium aandelen
Beleggen in lithiumaandelen kan een interessante optie zijn, gezien de groeiende vraag naar het metaal. Lithium is essentieel voor tal van industrieën waardoor beleggers kunnen profiteren van de toenemende vraag naar lithium.
Een van de belangrijkste drijfveren voor de groei van lithium is de opkomst van elektrische voertuigen. De wereldwijde verschuiving naar duurzame mobiliteit heeft geleid tot een explosieve stijging van de vraag naar lithium-ion batterijen, omdat autofabrikanten zoals Tesla, Volkswagen en andere grote spelers zwaar investeren in elektrische voertuigen.
De behoefte aan grootschalige energieopslag groeit ook snel, omdat hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie afhankelijk zijn van energieopslag om stroom te leveren wanneer er geen wind of zon is. Lithium-ion batterijen zijn de voornaamste technologie om deze energie op te slaan, wat de vraag naar lithium verder aandrijft.
Risico’s van beleggen in lithiumaandelen
Hoewel beleggen in lithiumaandelen interessant kan zijn door de groeiende vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen en hernieuwbare energieopslag, zijn er ook verschillende risico’s die beleggers in overweging moeten nemen.
Lithiumprijzen zijn gevoelig voor schommelingen, afhankelijk van vraag en aanbod. Hoewel de vraag naar lithium de afgelopen jaren is gestegen, kunnen overschotten of knelpunten in de productie leiden tot grote prijsschommelingen. Nieuwe mijnen kunnen het aanbod vergroten, wat de prijs kan drukken, terwijl tekorten of politieke instabiliteit in lithium producerende landen juist voor prijsstijgingen kunnen zorgen. Deze volatiliteit maakt de lithiummarkt uiterst onvoorspelbaar.
Hoewel lithium-ion batterijen momenteel dominant zijn, kunnen technologische doorbraken in batterijtechnologie de vraag naar lithium verminderen. Innovaties zoals solid-state batterijen, die mogelijk geen lithium vereisen of efficiënter omgaan met grondstoffen, kunnen er op lange termijn mogelijk voor zorgen dat de vraag naar lithium minder snel groeit dan aanvankelijk verwacht.
Lithiumwinning gaat gepaard met milieukwesties, zoals watervervuiling, ontbossing en een hoog waterverbruik. Dit kan leiden tot strengere regelgeving, hogere productiekosten en reputatieschade voor lithiumbedrijven. Overheden in producerende landen kunnen ook nieuwe belastingen of beperkingen opleggen om de milieueffecten te beheersen, wat de winstgevendheid van deze bedrijven onder druk kan zetten.
Lithiumaandelen
In dit artikel bespreken we de 5 beste lithiumaandelen. Voor het tot stand komen van deze lijst, hebben we gekeken naar de prestaties van deze aandelen over de afgelopen 52 weken. Houd er echter rekening mee dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst en dat beleggen in deze bedrijven een hoog risico met zich meebrengt.
| Company name | Symbol | Market capitalisation | 1Y | Price-earning ratio |
|---|---|---|---|---|
| BYD | BY6 | 36,56 | 42,84 % | |
| Enersys | ENS | 3,68 | -5,60 % | |
| Rio Tinto plc ADR | RIO | 73,58 | -19,04 % |
Referentiedatum: 31/10/24
Enersys
Enersys is een internationaal opererend bedrijf dat werkzaam is op het gebied van energieopslagsystemen en batterijen. Het bedrijf produceert een breed scala aan batterijen, waaronder geavanceerde lithium-ion batterijen, die essentieel zijn voor verschillende groeiende sectoren zoals elektrische voertuigen, telecom, dataopslag en hernieuwbare energie.
Een van de belangrijkste redenen waarom Enersys geliefd is bij beleggers, is de diversificatie van zijn productportefeuille. Hoewel het bedrijf bekendstaat om zijn lithium-ion batterijen, biedt het ook andere batterijtechnologieën zoals loodzuur- en nikkel-cadmium batterijen. Dit geeft Enersys een brede basis en maakt het minder kwetsbaar voor marktvolatiliteit of technologische doorbraken die één specifieke technologie zouden kunnen treffen.
Met de wereldwijde overgang naar schone energie en de groei van elektrische voertuigen, is er een toenemende behoefte aan efficiënte energieopslagoplossingen. Enersys speelt hierin een belangrijke rol door batterijen te leveren voor telecommunicatie-infrastructuren, datacenters en grootschalige energieopslag.
Het aandeel van Enersys steeg de afgelopen 52 weken met 12,80%.
Contemporary Amperex Technology
Contemporary Amperex Technology (CATL) is één van de grootste producenten van lithium-ion batterijen ter wereld. De batterijen van het bedrijf zijn goedkoop maar hebben wel een lange levensduur. CATL levert batterijen aan grote autofabrikanten zoals Tesla, BMW en Volkswagen en speelt een sleutelrol in de transitie naar elektrische mobiliteit.
CATL investeert zwaar in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe batterijtechnologieën te ontwikkelen, waaronder solid-state batterijen en batterijrecycling. Innovaties zoals langere levensduur, snellere oplaadtijden en kosteneffectieve productie geven het bedrijf een concurrentievoordeel. Daarnaast heeft CATL dankzij zijn schaalvoordeel lagere productiekosten, wat het aantrekkelijk maakt voor autofabrikanten die betaalbare batterijen zoeken.
CATL is momenteel in gesprek met Tesla en andere automakers om haar baterijtechnologie in licentie te geven aan deze bedrijven. Op deze manier zou het de Amerikaanse sancties kunnen omzeilen en toch nog inkomsten genereren in één van de belangrijkste markten te wereld. Met Ford heeft CATL reeds een bestaande overeenkomst.
Het aandeel van CATL kende het afgelopen jaar een stijging van 6%.
Rio Tinto Group
Rio Tinto Group is één van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld. Belangrijke grondstoffen die het bedrijf delft zijn onder meer koper, ijzererts en aluminium. Rio Tinto is de laatste tijd echter ook steeds meer actief op de lithiummarkt.
Begin oktober maakte Rio Tinto immers de overname van het Amerikaanse Arcadium Lithium bekend. Met de deal zou zo’n $ 6,7 miljard gemoeid zijn. Door deze stap zou Rio Tinto één van de grootste producten van lithium worden. De overname geeft Rio Tinto toegang tot lithiummijnen in Argentinië, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Hiernaast levert de overname ook een klantenbestand waartoe de bekendste autoproducenten als Tesla, BMW en General Motors behoren.
Het aandeel van Rio Tinto Group steeg in de laatste 52 weken met 5,63%.
BYD
Het Chinese BYD werd even geleden nog de grootste elektrische autoproducent ter wereld, door een kwartaal meer auto’s af te leveren dan de voormalige onbetwiste marktleider Tesla. BYD is echter niet alleen actief in de productie van elektrische voertuigen maar ook in de ontwikkeling van batterijen, zonnepanelen en energieopslagsystemen.
BYD investeert intensief in onderzoek en ontwikkeling, met een sterke focus op batterijtechnologie en andere innovatieve oplossingen. De recente introductie van de “Blade Battery” is een voorbeeld van hoe BYD een leidende positie probeert te behouden in batterijtechnologie. De Blade Battery is veiliger en efficiënter dan andere batterijen. Hiernaast bevat de batterij geen nikkel en kobalt, waardoor zijn impact op het milieu beperkter is.
Het aandeel van BYD steeg het afgelopen jaar met 27,70%.
Sunwoda Electronic
Sinds het Chinese Sunwoda Electronic meer dan 20 jaar geleden is opgericht, is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van lithium-ion batterijen. Het bedrijf is geëvolueerd naar vijf segmenten: 3C-batterij, EV-batterij, energieopslagsysteem, slimme hardware, ecologische innovatie van de industrie.
Sunwoda biedt een groot scala aan batterijproducten, waaronder lithium-ion batterijen voor mobiele apparaten, elektrische voertuigen en energieopslagsystemen. Het beschikt hiernaast over productiefaciliteiten in China, India, Vietnam, Marokko en Hongarije en heeft het kantoren over de hele wereld. Deze diversificatie helpt het bedrijf om verschillende markten te bedienen en vermindert de risico’s die gepaard gaan met afhankelijkheid van een enkele productlijn.
Beleggen in lithium aandelen via LYNX?
LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen, dus ook in alle hierboven besproken lithium aandelen. U heeft toegang tot 150 beurzen in 33 landen. Bekijk het aanbod:
Bronnen:
https://carboncredits.com/the-lithium-paradox-price-plummet-supply-surge-and-demand-dip-whats-happening-now/
https://www.enersys.com/en/about-us/why-enersys/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/catl-talks-with-tesla-global-automakers-us-licensing-wsj-reports-2024-03-25/
https://www.ttnews.com/articles/catl-tesla-fast-charging
https://www.theguardian.com/business/2024/oct/09/rio-tinto-to-buy-us-lithium-producer-arcadium
https://www.bydauto.nl/en/battery/
https://en.sunwoda.com/about.html
